블록딜이란? 불록딜이 주가에 미치는 영향

 

 

• 1. 블록딜이란
• 2. 블록딜이 주가에 미치는 영향
• 3. 삼성전자 블록딜
• 4. 블록딜 사례와 블록딜을 하는 이유

 

최근 삼성오너 일가의 상속세 이슈로 블록딜이 일어났다. 규모는 2조 1천 900억원치였다. 이로인해 삼성전자 주가가 하락세를 보이며 환율도 하락하는 모습을 보였다. 블록딜이란 무엇이며 주가에 미치는 영향을 무엇인지 알아본다.

 

블록딜이란?

 

대량의 주식을 보유한 매도자가 가격과 물량을 미리 정해놓고 사전에 매수자를 구해 주식을 거래하는 행위를 말한다. 블럭으로 주식을 매각한다해서 일괄매각한다는 의미이다.

 

시장에 영향이 미치지 않게 개장 전이나 끝난 뒤 거래를 하는데 사전에 매수자를 정하기에 종가보다 할인된 가격으로 거래가 이뤄어진다. 

 

삼성전자의 이번 블록딜은 2%의 할인을 예상했지만 1.2%의 할인가로 거래됐다.

 

 

블록딜이 주가에 미치는 영향

 

 

주식 거래에서 블록딜은 단일 거래에서 다수의 주식을 매매하는 것을 의미한다. 이러한 거래에는 일반적으로 상당한 양의 주식이 포함되며, 종종 10,000주 또는 회사의 총 발행 주식의 상당부분을 초과한다. 

 

블록딜은 일반적으로 일반증권 거래소 거래 플랫폼에서 협상되며 구매자와 판매자 간에 협상된 가격으로 실행된다

 

대량매매가 주가에 미치는 영향은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다

 

1. 가격영향

특정가격으로 블록딜을 실행하면 주식 시장 가격에 즉각적인 영향을 미칠 수 있다. 만약, 대량매매가 기존 시장가격과 크게 다른 가격으로 체결될 경우 주가가 급변할 수 있다. 

 

2. 시장심리

대량매매의 발생은 시장 심리에 영향을 미친다. 투자자들은 종종 블록딜을 틍정 주식에 대한 제도적 관심이나 신뢰의 표시로 간주한다. 

긍정적인 감정은 주식에 대한 수요 증가로 이어질 수 있으며 잠재적으로 가격이 상승할 수 있다. 

 

3.  유동성영향

블록딜은 주식의 유동성에 영향을 미칠 수 있다. 사용 가능한 주식의 상당 부분이 블록딜에 포함되면 일시적으로 주식의 유동성이 감소하여 다른 투자자가 원하는 가격에 주식을 사고 파는 것이 더 어려워질 수 있다. 

 

4. 가격발견 

블록딜은 특히 더 활발하게 거래되는 주식의 경우 가격 발견에 기여할 수 있다. 

대량 거래에서 협상된 가격은 구매자와 판매자가 합의한 가치 평가를 반영하며 이는 주식의 공정가치에 대한 다른 투자자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 정보를 제공한다.

 

5. 변동성

블록딜의 규모와 성격에 따라 주식에 변동성이 발생할 수 있다. 대규모 거래는 시장에 흡수되면서 갑작스러운 가격변동으로 이어질 수 있다. 

 

6. 장기적영향

대량 매매가 주가에 미치는 영향은 거래 이면의 동기에 따라 달라질 수 있다. 

해당 거래가 전략적 투자 또는 소유권 변경의 일부인 경우 회사의 성과는 물론 주가에도 장기적인 영향을 미칠 수 있다. 

 

블록딜의 영향은 일시적일 수도 있고 시장 역학이 빠르게 변할 수도 있다는 점에 유의하는 것이 중요하다. 

 

투자자들은 주가에 미칠 잠재적 영향을 평가할 때 거래 규모, 참여자, 전반적인 시장 상황 등 다양한 요소를 고려해야한다. 

 

 

삼성전자 블록딜

 

 

 

삼성전자의 상속세 납부를 위해 2024년 1월 12일 한국거래소에 따르면 외국인 투자자들은 삼성전자 블록딜 물량을 2조 1412억원어치 사들였다. 

 

이번 딜의 주관사는 골드만삭스, 씨티, UBS, JP모건이 공동으로 맡았다. 1월 10일일 종가기준 1주당 7만 3600원 대비 1.2% 할인된 7만 2716원에 매각가격이 결정됐는데 외국인 투자자가 몰렸다. 

 

성공적인 매각 규모의 이유로는 기본적으로 삼성전자의 주가가 바닥이라는 인식과 반도체 업계 회복에 탄력을 받아 삼성전자의 실적도 올해부터 개선될 것이라는 기대감때문이다. 

 

삼성전자 블록딜에 참여한 외국 투자기관이 1월15일까지 원화로 대금을 결제해야 했기때문에 환율이 하락하는 이슈도 발생했다. 

 

 

 

 

 

블록딜 사례와 블록딜을 하는 이유

 

종목	시기	규모	사유
삼성전자	2024년 1월	2조1412억	상속세
삼성전자	2022년 3월	1조3700억	상속세
우리금융지주	2022년 5월	2550억	공적자금회수
카카오페이	2022년 6월	4700억	투자이익실현
롯데칠성	2022년 6월	370억	유동성확보

 

 

블록딜을 하는 이유는 기업의 운용자금이 필요하거나 투자금이 필요한 경우, 또는 기업의 인수 합병을 위한 경우, 이번 삼성전자처럼 상속세를 납부하기위한 경우에 실행한다. 

 

위 표의 경우처럼 기업의 자금을 조달하기 위한 이유가 대부분인데 이런 경우 악재로 작용하여 단기적으로 주가 하락으로 이어지는 경우가 많다. 

 

주식의 가치를 향상시킬 목적의 자사주 매입은 주주에게 호재로 작용한다. 블록딜은 때로는 악재로 작용하기도 이처럼 호재로 작용하기도 한다. 

 

 

 

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